廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng)廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)央企80債券指數(shù)
基金主代碼008482
基金合同生效日2020年4月29日
基金管理人名稱(chēng)廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng)交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金基金合同》《廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日2025年11月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明本次分紅為2025年度的第4次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D
下屬分級(jí)基金的交易代碼008482 008483 020393
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元）1.0769 1.0787 1.0795
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元）
56,336,347.57 726,981.90 13,745,499.73
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）
5,633,634.76 72,698.19 1,374,549.98
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）0.485 0.485 0.486
注：根據(jù)本基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的10%。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日2025年12月2日
除息日2025年12月2日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2025年12月3日
分紅對(duì)象權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年12月2日的基
金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定。2025年12月4日起投資者可以查詢(xún)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年12月2日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）投資者通過(guò)某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)按基金代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶(hù)或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶(hù)逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。詳見(jiàn)本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開(kāi)放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
?。?）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請(qǐng)修改分紅方式之日為T(mén)日）后（含T+2日）向銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)，也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105828或020-83936999咨詢(xún)相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年11月28日
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