博時(shí)錦源利率債債券型證券投資基金分紅公告
博時(shí)錦源利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月18日
1 公告基本信息
基金名稱 博時(shí)錦源利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 博時(shí)錦源利率債債券
基金主代碼 020238
基金合同生效日 2023年12月13日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《博時(shí)錦源利率債債券型證券投資基金基金合同》、《博時(shí)錦
源利率債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月13日
下屬基金份額的基金簡稱 博時(shí)錦源利率債債券A 博時(shí)錦源利率債債券C
下屬基金份額的交易代碼 020238 020239
截止基準(zhǔn)日下屬
基金份額的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金
份額凈值 （單
位：元）
1.0531 1.0503
基準(zhǔn)日下屬基金
份額可供分配利
潤（單位：元）
254,258,883.65 158,155.14
截止基準(zhǔn)日按照
基金合同約定的
分紅比例計(jì)算的
應(yīng)分配金額（單
位：元）
- -
本次下屬基金份額分紅方案（單
位：元/10份基金份額） 0.3160 0.2950
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
注： 本基金A類基金份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.3160元人民幣，本基金C類基金份額每10份基金份額
發(fā)放紅利0.2950元人民幣。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月20日
除息日 2025年11月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月24日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年11月
20日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額， 紅利再投資所轉(zhuǎn)換
的基金份額于2025年11月21日直接劃入其基金賬戶，2025年11月24日
起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局
關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號《關(guān)
于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基
金利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
?。?）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年11月20日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。分紅方式修改只對單個(gè)交易賬戶有效，即投資者通過多個(gè)交易賬戶持有本基金，須分別提交分紅方式變更申請。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過博時(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）若投資者選擇紅利再投資方式并在2025年11月20日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時(shí)，本基金將自動計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通95105568（免長途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年11月18日
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