匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年10月30日更新)
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債債券型證券投資基金C類份額更新基
金產(chǎn)品資料概要(2025年10月30日更新)
編制日期：2025年10月29日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債 基金代碼 014594
下屬基金簡稱 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C 下屬基金代碼 014595
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年01月25日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 其他開放式
開放頻率 每個開放日，但對每份基金份額設(shè)置60天的運作期。即：每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請；每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請，如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
基金經(jīng)理 徐寅喆 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年01月25日
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
王駿杰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年09月11日
證券從業(yè)日期 2014年09月01日
孫成林 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年10月27日
證券從業(yè)日期 2016年07月04日
其他 本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于流動性良好的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金所指的中短期債券是指剩余期限或回售期限不超過3年（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。
主要投資策略 本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個券選擇策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略。在謹慎投資的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為：中債綜合財富（1年以下）指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*10%。
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風險及預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
申購費 本基金C類基金份額不收取申購費用。
贖回費 本基金C類基金份額不收取贖回費用。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.2% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.2% - 銷售機構(gòu)
審計費用 - 80000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券/期貨等交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.46%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年10月29日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)
性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險及其他
風險。其中特有風險包括：
（1）本基金為債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金
需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險以及信用債的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
（2）本基金可投資國債期貨、資產(chǎn)支持證券、流通受限證券，因此本基金將面臨投資上述
投資標的的風險。
（3）由于本基金特殊運作方式的安排，投資者的單筆認購/申購存在60天的滾動運作期，
因此本基金投資者將面臨在運作期到期日前無法贖回的風險、錯過當期運作期到期日未能贖回
而進入下一運作期的風險、每份基金份額的實際運作期期限因周末、法定節(jié)假日影響或有不同
的風險、集中贖回的流動性風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向
金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新因基金經(jīng)理變更。
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