寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國(guó)家安全滬港深股票C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國(guó)家安全滬港深股票C份
額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 寶盈國(guó)家安全滬港深股票 基金代碼 001877
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 寶盈國(guó)家安全滬港深股票C 下屬基金交易代碼 013613
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年1月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 容志能 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年03月17日
證券從業(yè)日期 2015年09月03日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司證券，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的條件下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的40%，投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的
規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的投資策略具體由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通額度限制的風(fēng)險(xiǎn)、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地市場(chǎng)開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、港股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。本基金于2021年9月24日起增加收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的C類(lèi)收費(fèi)模式，
其對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)“寶盈國(guó)家安全滬港深股票C”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.60% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 36,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 其他按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費(fèi)率、
托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非
單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
寶盈國(guó)家安全滬港深股票C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 2.05%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用，其中，基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若
有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)和本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)。其中，本
基金特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：港股通機(jī)制下的港股投資風(fēng)險(xiǎn)、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、
科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話
（400-8888-300）咨詢(xún)有關(guān)信息。
1、寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金基金合同
2、寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
因與本基金有關(guān)的一切爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為
北京市。
發(fā)生下列情況，相應(yīng)的當(dāng)事人免責(zé)：
（1）基金管理人及基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)的作為或不作為而造成的損失。
（2）基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則進(jìn)行投資而造成的損失。
（3）不可抗力。
寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國(guó)家安全滬港深股票C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf