匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股票的公告
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股
票的公告
匯添富基金管理股份有限公司（以下稱“本公司”）旗下部分基金參加了中
科寒武紀(jì)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。中科寒武紀(jì)科技股份有限公
司已發(fā)布《中科寒武紀(jì)科技股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)
果暨股本變動公告》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證監(jiān)會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金
投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司
旗下基金獲配非公開發(fā)行股票情況披露如下：
基金名稱 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有期股票型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 37,656.00
總成本（元） 44,999,673.12
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 1.53
賬面價值（元） 45,728,693.28
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 1.55
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富數(shù)字未來混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 41,840.00
總成本（元） 49,999,636.80
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.90
賬面價值（元） 50,809,659.20
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 0.92
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富成長先鋒六個月持有期混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 10,042.00
總成本（元） 12,000,390.84
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.93
賬面價值（元） 12,194,803.96
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 0.94
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富雙享回報債券型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 25,104.00
總成本（元） 29,999,782.08
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.17
賬面價值（元） 30,485,795.52
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 0.17
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富民營活力混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 25,104.00
總成本（元） 29,999,782.08
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.95
賬面價值（元） 30,485,795.52
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 0.96
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 1,255.00
總成本（元） 1,499,750.10
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 1.57
賬面價值（元） 1,524,046.90
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 1.60
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 83,681.00
總成本（元） 100,000,468.62
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.96
賬面價值（元） 101,620,532.78
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 0.98
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 66,944.00
總成本（元） 79,999,418.88
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 1.83
賬面價值（元） 81,295,454.72
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 1.86
鎖定期 6個月
基金名稱 匯添富創(chuàng)新增長一年定期開放混合型證券投資基金
獲配股票 寒武紀(jì) 【688256】
獲配數(shù)量（股） 5,021.00
總成本（元） 6,000,195.42
總成本占基金凈資產(chǎn)（%） 0.98
賬面價值（元） 6,097,401.98
賬面價值占基金凈資產(chǎn)（%） 1.00
鎖定期 6個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2025年10月21日數(shù)據(jù)。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）或撥打客服熱線
（400-888-9918）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年10月23日
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