中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式
證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中金基金管理有限公司
2025年12月
重要提示
1、中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”）的募集申請(qǐng)于2025年10月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可﹝2025﹞2363號(hào)文變更注冊(cè)。
2、本基金的基金類型是債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式是契約型開放
式，基金存續(xù)期為不定期。
3、本基金的基金管理人為中金基金管理有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“本公司”），
基金托管人為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”），基金
份額登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2025年12月16日起至2026年1月6日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開
發(fā)售。本公司可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告，但最長不
超過法定募集期限。
5、本基金為發(fā)起式基金。發(fā)起資金提供方資金認(rèn)購本基金的總金額不少于
1000萬元人民幣（不含認(rèn)購費(fèi)用），且持有期限不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)
構(gòu)另有規(guī)定的除外。
6、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方以及合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
7、本基金的銷售機(jī)構(gòu)是直銷中心和本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)。本公司指
定的其他銷售機(jī)構(gòu)見本公告正文。各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)的網(wǎng)
點(diǎn)、日期、時(shí)間和程序等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
8、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公
司將及時(shí)披露基金銷售機(jī)構(gòu)名錄或在官網(wǎng)列示。
9、投資人通過本公司的直銷柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購最
低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）。通過
本公司網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次最低認(rèn)購金額為10元（含認(rèn)
購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）；網(wǎng)上直銷單筆交易上限
及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照本公司網(wǎng)上直銷說明。通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行
認(rèn)購，首次認(rèn)購最低金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為單
筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以
各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。募集期內(nèi)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員
作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，
一個(gè)投資人在本公司只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資
金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
11、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金募集
期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購，已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不得撤銷。
12、本公告僅對(duì)本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解
本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司官網(wǎng)（www.ciccfund.com）和中國
證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)
月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
13、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.ciccfund.com）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格并了
解本基金份額發(fā)售的相關(guān)事宜。
14、投資人可撥打本公司全國統(tǒng)一服務(wù)熱線400-868-1166（免長途話費(fèi)）了
解相關(guān)開戶、認(rèn)購事宜。
15、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
16、本公司可綜合各種情況依法對(duì)本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)及期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券及期貨市場(chǎng)波動(dòng)等
因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投
資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)
袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，投資信用衍生品可能存在流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定
機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，
且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，持有資產(chǎn)支持證券可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍中包括期貨，投資期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期貨
基差風(fēng)險(xiǎn)、期貨合約展期風(fēng)險(xiǎn)、期貨交割風(fēng)險(xiǎn)、期貨保證金不足風(fēng)險(xiǎn)、衍生品杠
桿風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、平倉風(fēng)險(xiǎn)、無法平倉風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括存托憑證。除面臨與其他投資滬深市場(chǎng)股票的基金共
同的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低
于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、匯率變化以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)具體請(qǐng)參見風(fēng)險(xiǎn)揭示章節(jié)。
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債
券、股票、公募基金、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定），在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)
生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)
對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無法進(jìn)行正常
贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
本基金設(shè)置最短持有期，每份基金份額的最短持有期為3個(gè)月，相應(yīng)基金份
額在最短持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最
短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是發(fā)起式基金，在基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)
規(guī)模低于2億元，基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通
過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)，投資者將面臨基金合同可能終止的不確
定性風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，投資者不得辦理側(cè)袋賬
戶份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟
用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金基金份額分為A、C兩類，其中A類基金份額收取認(rèn)/申購費(fèi)，不計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)/申購費(fèi)，但計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、
基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，
并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策
后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸬?
過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請(qǐng)查閱基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
18、本公司擁有對(duì)本公告的最終解釋權(quán)。
一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金
（二）基金簡(jiǎn)稱和代碼
基金簡(jiǎn)稱：中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起
A類份額基金代碼：010579
C類份額基金代碼：026007
（三）基金類型
債券型證券投資基金
（四）運(yùn)作方式
契約型開放式。
本基金每個(gè)開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份
額受最短持有期限制，最短持有期為3個(gè)月。最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能
提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（五）基金存續(xù)期
不定期
（六）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額的發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）基金的最低募集份額總額
本基金為發(fā)起式基金。使用發(fā)起資金提供方資金認(rèn)購本基金的總金額不少于
1000萬元人民幣（不含認(rèn)購費(fèi)用），且持有期限不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)
構(gòu)另有規(guī)定的除外?；鸢l(fā)起資金來自于基金管理人的股東資金、基金管理人固
有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認(rèn)購的資金。
（八）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基
金的其他投資人。
（九）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為中金基金管理有限公司直銷中心。
本公司直銷機(jī)構(gòu)具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式等詳見本公告第七部分內(nèi)容。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)包括直銷中心和本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)，指定的其他銷售機(jī)構(gòu)
詳見本公告“七（三）2、其他銷售機(jī)構(gòu)”。
（十）基金份額發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2025年12月16日起至2026年1月6日止。
本公司可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告，但最長不超
過法定募集期限。
本基金募集結(jié)束，若本基金符合基金合同生效的條件，基金管理人將在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)
辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金
備案手續(xù)取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。
若募集期限屆滿，本基金未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資
者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息?；鸸芾砣?、基金托管人和銷
售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、認(rèn)購方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（二）認(rèn)購價(jià)格
人民幣1.00元/份。
（三）認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M 0.70% 0%
100萬≤M 0.50%
M≥500萬 1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購的，認(rèn)購費(fèi)用須按每筆認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分
別計(jì)算。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記
等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（四）認(rèn)購份額的計(jì)算
1、A類基金份額認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，計(jì)算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2、C類基金份額認(rèn)購份額的計(jì)算
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資20萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募
集期間產(chǎn)生的利息為15元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.70%，則其可得到的認(rèn)購份
額為：
凈認(rèn)購金額＝200,000/（1+0.70%）＝198,609.73元
認(rèn)購費(fèi)用＝200,000－198,609.73＝1,390.27元
認(rèn)購份額＝（198,609.73+15）/1.00＝198,624.73份
即：投資人投資20萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集
期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到198,624.73份本基金A類基金份額。
（五）基金的認(rèn)購限制
1、通過基金管理人的直銷柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購最低
金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基
金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次最低認(rèn)購金額為10元（含
認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)），網(wǎng)上直銷單筆交易上限
及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷說明；通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購，
首次認(rèn)購最低金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為單筆10
元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷
售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、募集期內(nèi)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限；如本基金單個(gè)投資人
（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方
除外）累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以
采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者
某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)
拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登
記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
4、基金募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，
已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不得撤銷。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于
認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，
由此產(chǎn)生的任何損失，由投資人自行承擔(dān)。
6、若投資人的認(rèn)購申請(qǐng)被確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付的
認(rèn)購金額本金退還投資人。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料
（1）本人有效身份證件（包括身份證、護(hù)照等）及復(fù)印件。如委托他人代
辦，還需提供代辦人有效身份證件原件、經(jīng)其簽字的復(fù)印件以及投資者授權(quán)代辦
人辦理基金業(yè)務(wù)的公證書原件；
（2）本人指定銀行賬戶信息（開戶行名稱、銀行賬戶名稱、銀行賬號(hào)）及
復(fù)印件；
（3）填妥并簽字確認(rèn)的《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》、《個(gè)人稅
收居民身份聲明文件》；
（4）如需要開通傳真交易方式還需簽訂《開放式基金傳真委托協(xié)議書》（一
式兩份）；
（5）本公司要求提供的其他有關(guān)材料。
3、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件，如委托他人代辦，還需
提供代辦人有效身份證件原件、經(jīng)其簽字的復(fù)印件以及投資者授權(quán)代辦人辦理基
金業(yè)務(wù)的公證書原件。
4、認(rèn)購資金的劃撥
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司在中國
建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行開立的直銷賬戶：
本公司指定的直銷賬戶信息如下：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：11001028100053014774
開戶銀行：中國建設(shè)銀行北京長安支行
（2）招商銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：755921723010110
開戶銀行：招商銀行北京光華路支行
（3）中信銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：7110210187000011823
開戶銀行：中信銀行北京京城大廈支行
（4）興業(yè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：321010100100326638
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行
5、注意事項(xiàng)
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者已劃轉(zhuǎn)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2）投資者已劃轉(zhuǎn)資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)；
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工
作日，則順延）及時(shí)到辦理開戶機(jī)構(gòu)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心
查詢。本公司將為投資者寄送確認(rèn)書。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工
作日，則順延）及時(shí)到辦理認(rèn)購機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)
中心查詢。
（二）本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
工作日的認(rèn)購申請(qǐng)至17:00截止，17:00以后的認(rèn)購申請(qǐng)或非工作日的認(rèn)購
申請(qǐng)于下一個(gè)工作日提交。募集結(jié)束日當(dāng)天17:00以后的認(rèn)購申請(qǐng)為無效認(rèn)購申
請(qǐng)。
2、業(yè)務(wù)辦理流程
持有郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)
業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦
發(fā)銀行、上海銀行、北京銀行、平安銀行銀行卡的個(gè)人投資者，以及在本公司直
銷柜臺(tái)開戶（包括網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開戶）的個(gè)人投資者，在本公司微信公眾賬號(hào)
（CICCFund），與本公司達(dá)成電子交易的相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款
并辦理相關(guān)手續(xù)后，即可辦理基金賬戶開立、基金認(rèn)購、信息查詢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，
具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
（三）個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)開立基金賬戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請(qǐng)程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)
體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公
章的復(fù)印件；
（2）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》、《機(jī)構(gòu)稅收居民身份
聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》（消極非金融機(jī)構(gòu)需填寫），并加蓋
公章及法定代表人簽章。
（3）指定銀行賬戶信息（開戶行名稱、銀行賬戶名稱、銀行賬號(hào)）及賬戶
證明文件復(fù)印件/銀行開戶確認(rèn)文件復(fù)印件（加蓋公章）；
（4）預(yù)留《印鑒卡》一式三份；
（5）經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（6）經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（加蓋公章）；
（7）企業(yè)法定代表人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
（8）如需要開通傳真交易方式還需簽訂《開放式基金傳真委托協(xié)議書》（一
式兩份）；
（9）《投資者基本信息表參考模板（產(chǎn)品）》及產(chǎn)品備案函（如需）
（10）本公司要求提供的其他有關(guān)材料。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時(shí)提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印
件。
4、認(rèn)購資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司在在中
國建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行開立的直銷賬戶：
本公司指定的直銷賬戶信息如下：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬號(hào)：11001028100053014774
開戶銀行：中國建設(shè)銀行北京長安支行
（2）招商銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：755921723010110
開戶銀行：招商銀行北京光華路支行
（3）中信銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：7110210187000011823
開戶銀行：中信銀行北京京城大廈支行
（4）興業(yè)銀行
賬戶名稱：中金基金管理有限公司
賬戶：321010100100326638
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行
（二）機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)開立基金賬戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)
五、清算與交割
在基金募集行為結(jié)束前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，任何人不得
動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行存款利息歸投資人所有，在本基金認(rèn)
購結(jié)束后，折算為基金份額計(jì)入投資人的賬戶，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)
構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1000
萬份，基金募集金額不少于1000萬元人民幣（其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購金額合
計(jì)不少于1000萬元，發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購的基金份額的持有期限自基金
合同生效之日起不少于3年）的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律
法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，
驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。基金管理人自收到驗(yàn)
資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
3、基金募集期限屆滿，未達(dá)到基金備案條件的，則本基金募集失敗，基金
管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
4、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、
會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
成立時(shí)間：2014年2月10日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]97號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣7億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：張顯
聯(lián)系電話：010-63211122
（二）基金托管人
名稱：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)A座
法定代表人：鄭國雨
成立時(shí)間：2007年3月6日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：991.61億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)〔2006〕484號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可〔2009〕673號(hào)
聯(lián)系人：馬強(qiáng)
聯(lián)系電話：010－68857221
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷中心
（1）直銷柜臺(tái)
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
聯(lián)系人：直銷客服組
客戶服務(wù)電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
公司網(wǎng)站：www.ciccfund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話400-868-1166（免長途話
費(fèi)）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
（2）網(wǎng)上直銷
微信公眾號(hào)：中金基金
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.psbc.com/
電話：95580
（2）中國中金財(cái)富證券有限公司
網(wǎng)址：http://www.ciccwm.com/
電話：95532
（3）中泰證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.zts.com.cn/
電話：95538
（4）中國銀河證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn/
電話：95551
（5）中信建投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.csc108.com/
電話：400-888-8108
（6）西部證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.west95582.com/
電話：95582
（7）國新證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.crsec.com.cn/
電話：95390
（8）國泰海通證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gtht.com/
電話：95521
（9）國聯(lián)民生證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.glsc.com.cn/
電話：95570
（10）長江證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.95579.com/
電話：95579
（11）東海證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.longone.com.cn/
電話：95531
（12）湘財(cái)證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.xcsc.com/main/index/index.shtml
電話：95351
（13）國投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn/
電話：95517
（14）國信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.guosen.com.cn/
電話：95536
（15）招商證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com/
電話：95565
（16）東莞證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.dgzq.com.cn/
電話：95328
在募集期間，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站列示。
（四）份額登記機(jī)構(gòu)
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
電話：010-63211122
傳真：010-66159121
聯(lián)系人：白娜
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
聯(lián)系人：陸奇
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2辦公樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
簽章注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、王思曉
聯(lián)系人：左艷霞
中金基金管理有限公司
2025年12月11日
中金恒嘉穩(wěn)健3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf