廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金分紅公告
廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月28日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)招財(cái)短債
基金主代碼 006672
基金合同生效日 2019年1月18日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金基金合同》《廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第4次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 廣發(fā)招財(cái)短債A 廣發(fā)招財(cái)短債C 廣發(fā)招財(cái)短債E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 006672 006673 010324
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元 ） 1.0546 1.0459 1.0525
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：元 ） 38,906,428.19 2,310,845.07 128,969,273.46
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單 3,890,642.82 231,084.51 12,896,927.35
位：元）
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.463 0.459 0.462
注：根據(jù)本基金合同約定，本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配，本基金每年
收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分
配利潤的10%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年12月2日
除息日 2025年12月2日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年12月3日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年12月2日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定。2025年12月4日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)
益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分
紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分
紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年12月2日）最后一
次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)電話
95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方
式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）投資者通過某一銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變
更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變
投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式。
如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分
紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的
業(yè)務(wù)申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于
調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
（5）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方
式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成
功。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低
基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的
原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售
機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，
并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明
書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適
的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自
行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，
也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話
95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年11月28日
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