交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月23日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 交銀裕泰兩年定期開放債券
基金主代碼 008223
基金合同生效日 2019年12月10日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年9月12日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 人民幣元） 1.0274
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） 215,882,504.99
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位： 人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1000
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月25日
除息日 2025年9月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月29日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金的份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 -
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬
戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中心以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。其他銷售機(jī)構(gòu)的地
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址及聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠姳净鹱钚碌恼心颊f明書“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”章節(jié)及相關(guān)公
告，或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，每一基金份額享有同等分配權(quán)。
3、基金份額持有人可隨時(shí)撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公
司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當(dāng)前的分紅方式。
4、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況及本基金凈值波動(dòng)的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提
下，于權(quán)益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時(shí)公告。
5、投資人欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金
的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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