匯添富絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額更新基金產品資料概要(2025年11月18日更新)
匯添富絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額更
新基金產品資料概要(2025年11月18日更新)
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富絕對收益定開混合 基金代碼 000762
下屬基金簡稱 匯添富絕對收益定開混合C 下屬基金代碼 008140
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年03月15日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運作方式 定期開放式
開放頻率 每半年開放一次
基金經理 顧耀強 開始擔任本基金基金經理的日期 2017年03月15日
證券從業(yè)日期 2004年07月01日
其他 自2019年11月11日起，本基金增設C類基金份額。 《基金合同》生效后，在每個開放期的最后一日日終時，有下列情形之一的，基金管理人與基金托管人協商一致后，可不經基金份額持有人大會決議，本基金與基金管理人管理的、基金托管人托管的其他同一類基金合并或終止基金合同：1、基金份額持有人數量不滿200人；2、基金資產凈值低于5000萬元
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 基于基金管理人對市場機會的判斷，靈活應用包括市場中性策略在內的多種絕對收益策略，在嚴格的風險管理下，追求基金資產長期持續(xù)穩(wěn)定的絕對回報。
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、中小企業(yè)私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金的投資組合比例為：本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類
多頭頭寸的價值的比例范圍在80％—120％之間。其中：權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票及存托憑證市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值；權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票及存托憑證市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。 開放期內的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，封閉期內的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。 開放期內，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金不受中國證監(jiān)會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第（一）項、第（三）項、第（五）項及第（七）項的限制。
主要投資策略 本基金采用包括市場中性投資策略在內的多種絕對收益策略，力爭實現基金資產長期持續(xù)穩(wěn)定的絕對回報。絕對收益策略包括：市場中性投資策略、其他絕對收益策略。其他投資策略包括：債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準 一年期定期存款稅后利率
風險收益特征 本基金為特殊的混合型基金，采用多種絕對收益策略，其中市場中性策略采用股指期貨對沖市場風險，使得多空組合的收益波動與市場相關性較低。本基金屬于中低風險水平追求絕對收益的投資品種，其預期風險低于股票型基金和一般的混合型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
申購費 本基金C類份額不收取申購費用。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 1.2% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.2% - 基金托管人
銷售服務費 0.8% - 銷售機構
審計費用 - 80000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數許可使用費 - - 指數編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費/訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用/開戶費用/賬戶維護費用等費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
2.21%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年11月17日。基金管理費率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認
真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金面臨的風險包括市場風險、信用風險、流
動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、特有風險、其他風險，其中特有風險具
體包括非開放日不能贖回的風險、巨額贖回風險、本金損失風險、杠桿風險、對手方風險、投
資于科創(chuàng)板股票的風險、投資存托憑證的風險，還包括：
1、絕對收益策略失敗風險：本基金采用市場中性投資策略來實現絕對收益，但是不能確保
策略能完全對沖基金的系統(tǒng)性風險，因而有可能因絕對收益策略失敗導致基金損失。
2、賣空風險：本基金目前主要采用股指期貨來對沖基金的系統(tǒng)性風險，將來會優(yōu)選做空個
股、做空其他衍生工具的方式來實現投資目標。同時持有多頭和空頭頭寸的方式導致本基金存
在在特定市場情況下收益水平不及普通偏股型基金的風險，同時有可能導致持有本基金在特殊
情況下比持有普通偏股型基金蒙受更大損失。
3、股票選擇風險：本基金多頭股票部分主要采用基本面研究的方式進行選擇，期望篩選出
對比做空的股指或個股有超額收益的股票。但是通過基本面研究買入股票的區(qū)間收益率有可能
低于做空的股指收益率或個股收益率，從而導致基金損失。
4、基差風險：在使用股指期貨對沖市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合約與
標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。
5、到期日風險：股指期貨合約到期時，基金財產如持有未平倉合約，中金所將按照交割結
算價將基金財產持有的合約進行現金交割，基金財產將無法繼續(xù)持有到期合約，具有到期日風
險。
6、盯市結算風險：股指期貨采取保證金交易，保證金賬戶實行當日無負債結算制度，對資
金管理要求較高。假如市場走勢對本基金財產不利，期貨經紀公司會按照期貨經紀合同約定的
時間和方式通知基金管理人追加保證金，以使基金財產能繼續(xù)持有未平倉合約。如出現極端行
情，市場持續(xù)向不利方向波動導致期貨保證金不足，又未能在規(guī)定時間內補足，按規(guī)定保證金
賬戶將被強制平倉，甚至已繳付的所有保證金都不能彌補損失，從而導致超出預期的損失。
7、平倉風險：在某些市場情況下，基金財產可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉，
例如，這種情況可能在市場達到漲跌停板時出現。出現這類情況，基金財產繳付的所有保證金
有可能無法彌補全部損失，基金份額持有人還必須承擔由此導致的全部損失。
8、連帶風險：為基金財產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資者出現保證金不
足、又未能在規(guī)定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對該結算會員下的經紀賬戶強行平
倉時，基金財產的資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
9、基金資產投資特定投資對象的其他風險：如期貨經紀公司違反法律法規(guī)或中金所交易、
結算等規(guī)則，可能會導致基金財產受到損失。由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、中金所交易
規(guī)則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金財產持有的未平倉合約可能無法繼續(xù)持有，基金財
產必須承擔由此導致的損失。
10、啟用側袋機制的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新因基金經理變更。
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