匯添富盛安39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年09月19日更新)
匯添富盛安39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概
要(2025年09月19日更新)
編制日期：2025年09月18日
送出日期：2025年09月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債 基金代碼 007948
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年09月24日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類(lèi)型 債券型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式
開(kāi)放頻率 39個(gè)月定期開(kāi)放
基金經(jīng)理 劉寧 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年08月11日
證券從業(yè)日期 2004年05月10日
其他 基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)以下情況的，本基金可以暫?；鸬倪\(yùn)作，且無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)： （1）每個(gè)封閉期到期前，基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況、基金的投資策略等決定是否進(jìn)入開(kāi)放期，具體安排以基金管理人公告為準(zhǔn)。 （2）開(kāi)放期最后一日日終，如果基金的基金資產(chǎn)凈值加上基金開(kāi)放期最后一日交易申請(qǐng)確認(rèn)的申購(gòu)確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額，扣除贖回確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額后的余額低于5000萬(wàn)元或基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人的，基金管理人有權(quán)決定是否進(jìn)入下一封閉期，具體安排以基金管理人公告為準(zhǔn)。 （3）基金封閉期到期日因部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或者無(wú)法以合理價(jià)格變現(xiàn)導(dǎo)致基金部分資產(chǎn)尚未變現(xiàn)的，基金將暫停進(jìn)入下一開(kāi)放期。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期的前3個(gè)月和后3個(gè)月以及開(kāi)放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開(kāi)放期持有的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入并持有到期投資策略，所投資金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的，并持有到期，所投資資產(chǎn)不晚于封閉期的到期日。本基金封閉期內(nèi)的投資策略主要包括：類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略、普通債券投資策略、回購(gòu)融資策略、再投資策略。開(kāi)放期內(nèi)，為滿(mǎn)足投資者申贖需求，本基金將保持較高的組合流動(dòng)性，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，通過(guò)合理配置以積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，做好流動(dòng)性管理。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)人民銀行公布的銀行三年期定期存款利率(稅后)+1%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0萬(wàn)元≤M 0.60%
100萬(wàn)元≤M 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.10%
N≥30天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.15% - 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% - 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) - - 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 80000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)/仲裁費(fèi)/訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用、開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.20%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）測(cè)算日期為2025年09月18日?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)
售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)
真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增
加風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，其中特有風(fēng)險(xiǎn)具體如下：1、債券投資風(fēng)險(xiǎn)。2、攤余成本法估值
的風(fēng)險(xiǎn)：本基金采用攤余成本法估值，該估值方法是將估值對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按票面利率
或協(xié)議利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余存續(xù)期內(nèi)按照實(shí)際利率法進(jìn)行攤銷(xiāo)，每日
計(jì)提損益，據(jù)此所計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場(chǎng)利率和交易市價(jià)計(jì)算的資產(chǎn)凈值可能存在偏差。
3、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話(huà)：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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