平安惠誠(chéng)純債債券型證券投資基金分紅公告
平安惠誠(chéng)純債債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) 平安惠誠(chéng)純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠誠(chéng)純債
基金主代碼 006316
基金管理人名稱(chēng) 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年1月31日
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 及本基金合同和招
募說(shuō)明書(shū)等。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年9月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 2025年度第1次
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠誠(chéng)純債A 平安惠誠(chéng)純債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 006316 022051
截止收益分配基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日本基金份額凈值 （單位：
人民幣元） 1.0430 1.0831
基準(zhǔn)日本基金可供分配利潤(rùn)（單
位：人民幣元） 79,167,558.22 2,627.83
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定
的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額
（單位：人民幣元）
- -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份
額） 0.16 0.16
注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份
額收益分配金額后不能低于面值。 本基金本次分紅符合基金合同相關(guān)規(guī)定。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月25日
除息日 2025年9月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月26日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)平安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基
金的全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者， 將以2025年9月25日的基金份額
凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額， 本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2025年9
月26日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。2025年9月29日起，投資者
可以查詢(xún)、贖回紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券
投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基
金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。 選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年9月26日自基金托管賬戶(hù)劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）持有人可登錄本公司的網(wǎng)站或撥打本公司客服電話(huà)查詢(xún)注冊(cè)登記系統(tǒng)記錄的分紅方式。投資者如需設(shè)置或修改本次分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2025年9月24日15：00前）到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他非現(xiàn)場(chǎng)交易方式修改分紅方式，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。
權(quán)益登記日（2025年9月25日）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可以受理分紅方式變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)以后的收益分配有效，而對(duì)本次收益分配無(wú)效。
?。?）投資者還可以到本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查詢(xún)本基金本次分紅的有關(guān)情況。
?。?）咨詢(xún)辦法：
①登陸本公司網(wǎng)站：fund.pingan.com
?、趽艽虮竟究蛻?hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-800-4800
③平安基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年9月24日
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