新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月12日
1.公告基本信息
基金名稱 新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 新華安享多裕定期開放靈活配置混合
基金主代碼 004982
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年9月13日
基金管理人名稱 新華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 新華基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）等法律法規(guī)以及《新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同（更新）》和《新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）》
申購(gòu)起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2026年2月24日（含該日）至2026年3月9日（含該日）是本基金開始運(yùn)作以來的第七個(gè)開放期，投資人在開放期內(nèi)辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣1元，追加申購(gòu)最低金額為1元；投資者在直銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣10,000元，追加申購(gòu)最低金額為1元；通過基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆申購(gòu)的最低金額為人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見定期更新的招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書或相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的申購(gòu)金額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額申購(gòu)采用金額申購(gòu)方式，申購(gòu)費(fèi)率如下表。申購(gòu)采用前端收費(fèi)模式，投資人有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。具體費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬元 1.50%
50萬元≤M＜200萬元 1.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額；每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額不得低于10份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部贖回。
如因分紅再投資、非交易過戶等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份之情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資人在贖回基金份額時(shí)，贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金基金份額的贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。具體費(fèi)率如下：
持有基金份額期限 贖回費(fèi)率
在同一個(gè)開放期內(nèi)申購(gòu)又贖回份額 1.50%
持有時(shí)間不少于一個(gè)封閉期份額 0.00%
（注：基金份額持有期限為基金合同生效日或申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（含）起至贖回申請(qǐng)確認(rèn)日（不含）止）
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的100%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（1）每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購(gòu)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
（2）轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。
（3）轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
（4）投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（5）轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照截位法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
5.2基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方式
第一步：計(jì)算轉(zhuǎn)出金額
（1）非貨幣基金轉(zhuǎn)換至貨幣基金
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（2）貨幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計(jì)未付收益
第二步：計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分別以下兩種情況計(jì)算
（1）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用＝（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×（轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）/【1＋（轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）】
（2）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率，補(bǔ)差費(fèi)用＝0
第三步：計(jì)算轉(zhuǎn)入金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
第四步：計(jì)算轉(zhuǎn)入份額
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
5.3其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理并在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱。
（3）單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額及贖回時(shí)或贖回后在單個(gè)交易賬戶保留的基金份額的最低余額請(qǐng)參考本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。
（4）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一方不滿足上述狀態(tài)要求，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ；鹳~戶凍結(jié)期間，不受理基金轉(zhuǎn)換交易申請(qǐng)。
（5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認(rèn)以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
（6）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況?；疝D(zhuǎn)換成功后，投資者可于T＋2日起贖回轉(zhuǎn)入基金。
（7）單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日基金總份額的20%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（8）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下進(jìn)行。前端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金，后端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到后端收費(fèi)模式的其他基金。貨幣市場(chǎng)基金與其他基金之間的轉(zhuǎn)換不受本收費(fèi)模式的限制。
（9）當(dāng)投資者將持有本公司旗下的貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時(shí)，若投資者將所持貨幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計(jì)未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)未付收益為正收益，則累計(jì)未付收益繼續(xù)保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)收益為負(fù)收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例轉(zhuǎn)出相應(yīng)的累計(jì)未付收益。
（10）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額，如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（11）基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫停基金轉(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停或拒絕申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)的一種投資方式。
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的最低申購(gòu)金額。
除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與申購(gòu)費(fèi)率相同。
投資者可通過開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)投資本基金，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：新華基金管理股份有限公司北京直銷中心
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng)6號(hào)力帆中心2號(hào)辦公樓第19層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號(hào)新時(shí)代大廈9層、11層
法定代表人：銀國(guó)宏
電話：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn
客服電話：400-819-8866
電子直銷：新華基金網(wǎng)上交易平臺(tái)
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、金融街證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、五礦證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、江海證券有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、麥高證券有限責(zé)任公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州)基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海證達(dá)通基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中信期貨有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并予以公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金第七次辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）查閱本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等資料。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
（2）本基金辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）原則上不少于5個(gè)工作日且不超過20個(gè)工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。
（3）2026年2月24日（含該日）至2026年3月9日（含該日）為本基金的第七個(gè)開放期，即在開放期內(nèi)的每個(gè)工作日接受辦理本基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2026年3月10日至2027年3月9日為本基金的第八個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。
（4）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T＋2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（5）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-819-8866）了解相關(guān)事宜。
10.風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識(shí)投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資理財(cái)?shù)目鞓罚?
特此公告。
新華基金管理股份有限公司
2026年2月12日
新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf