廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告
廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月28日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)集瑞債券
基金主代碼 003037
基金合同生效日 2016年11月18日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金合同》《廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年11月20日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)集瑞債券A 廣發(fā)集瑞債券C 廣發(fā)集瑞債券E
下屬分級基金的交易代碼 003037 003038 025227
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元 ） 1.0961 1.0617 1.0954
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元 ） 44,103,401.84 20,727,298.19 15,244,444.79
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單 22,051,700.92 10,363,649.10 7,622,222.40
位：元）
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.433 0.266 0.433
注：根據(jù)本基金合同約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收
益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年12月2日
除息日 2025年12月2日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年12月3日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2025年12月2日的基金份額凈值為計算基準確定。2025年12月4日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權
益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分
紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分
紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2025年12月2日）最后一
次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務電話
95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方
式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（4）投資者通過某一銷售機構指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變
更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變
投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構下的基金份額的分紅方式。
如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構下的基金份額的分
紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的
業(yè)務申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關于
調整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
（5）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方
式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點或本公司確認分紅方式的修改是否成
功。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低
基金投資風險或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的
原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售
機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，
并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明
書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品
的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身
的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適
的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自
行負責。投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，
也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話
95105828或020-83936999咨詢相關事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年11月28日
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