華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回業(yè)務(wù)的公告
一、公告基本信息
基金名稱 華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 華安豐利18個(gè)月定開債
基金主代碼 002950
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年2月9日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華安基金管理有限公司
公告依據(jù) 《關(guān)于以通訊方式召開華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》、《關(guān)于華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》
下屬基金份額的基金簡稱 華安豐利18個(gè)月定開債A 華安豐利18個(gè)月定開債C
下屬基金份額的交易代碼 002950 002951
贖回起始日 2018年6月15日
贖回終止日 2018年6月22日
注：華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱本基金）以通訊方式召開了基金份額持有人大會(huì)，大會(huì)投票表決起止時(shí)間為自2018年5月15日起，至2018年6月8日17：00止（以表決票收件人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)），表決通過了《關(guān)于終止華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》?；鸱蓊~持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告詳見2018年6月12日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）的《關(guān)于華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》。
自此次華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效后，本基金將安排6個(gè)工作日的集中贖回選擇期，即自2018年6月15日起至2018年6月22日止。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理贖回，不可以辦理申購。
二、集中贖回選擇期贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)《關(guān)于終止華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》約定,自此次華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效后，本基金自2018年6月15日起至2018年6月22日止作為集中贖回選擇期。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理贖回，不可以辦理申購，贖回場所為基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的贖回時(shí)除外。
三、集中贖回選擇期贖回業(yè)務(wù)
1、贖回份額限制
在集中贖回選擇期內(nèi)，投資者可申請將其全部或部分華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金通過銷售機(jī)構(gòu)贖回。
2、巨額贖回的認(rèn)定
集中贖回選擇期內(nèi)單個(gè)開放日內(nèi)，若本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的20%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
3、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）延緩支付贖回款項(xiàng)：基金管理人應(yīng)對當(dāng)日符合法律法規(guī)及基金合同約定的全部贖回申請進(jìn)行確認(rèn)，但對于已接受的贖回申請，當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的20%的前提下，基金管理人可對其余贖回款項(xiàng)申請延緩支付贖回款項(xiàng)，但最長不超過20個(gè)工作日。延緩支付贖回款項(xiàng)的贖回申請以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。
若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請超過前一工作日基金總份額的20%，基金管理人應(yīng)當(dāng)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出20%的贖回申請實(shí)施延期辦理，而對該單個(gè)基金份額持有人20%以內(nèi)（含20%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按前述條款處理，具體見相關(guān)公告。
4、贖回費(fèi)率
本基金A類及C類基金份額的贖回費(fèi)率隨申請份額持有時(shí)間的增加而遞減，具體費(fèi)率如下表所示：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 0.1%
Y≥30天 0
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，本基金將不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
5、其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）贖回遵循先進(jìn)先出原則，即基金份額持有人在贖回基金份額時(shí)，按照基金份額持有人認(rèn)購、申購確認(rèn)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
（2）未知價(jià)原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（3）基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。如遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
（4）銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到贖回申請。贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人應(yīng)及時(shí)到銷售機(jī)構(gòu)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
四、基金銷售機(jī)構(gòu)
1）華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國金中心二期31-32層
電話：（021）38969973
傳真：（021）58406138
聯(lián)系人：姚佳岑
2）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯(lián)系人：劉雯
3）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路8號(hào)高德置地夏廣場D座504單元
電話：（020）38082993
傳真：（020）38082079
聯(lián)系人：林承壯
4）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區(qū)南關(guān)正街88號(hào)長安國際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯(lián)系人：翟均
5）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號(hào)威斯頓聯(lián)邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯(lián)系人：張曉帆
6）華安基金管理有限公司沈陽分公司
地址：沈陽市沈河區(qū)北站路59號(hào)財(cái)富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯(lián)系人：楊賀
7）華安基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
智能手機(jī)APP平臺(tái)：iPhone交易客戶端、Android交易客戶端
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯(lián)系人：謝伯恩
五、集中贖回選擇期基金份額凈值的披露安排
自集中贖回選擇期首日（即2018年6月15日）起，基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
集中贖回選擇期結(jié)束之日的次日（即2018年6月23日），本基金管理人將對投資者未贖回的基金份額統(tǒng)一進(jìn)入清算程序。
六、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對本基金2018年6月15日起至2018年6月22日止的集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)，不可以辦理申購業(yè)務(wù)。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,可通過本公司網(wǎng)站查閱《華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》、《關(guān)于以通訊方式召開華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》、《關(guān)于華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》等相關(guān)資料。
2、有關(guān)本基金此次集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
3、投資者若希望了解本基金集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的詳情，可致電華安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話40088-50099或登錄本公司網(wǎng)站www.huaan.com.cn進(jìn)行查詢。
4、為確保投資人能夠及時(shí)收到對賬單,請投資人注意核對開戶信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改,請及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)更正相關(guān)資料。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2018年6月12日
華安豐利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf