中歐興利債券型證券投資基金分紅公告
中歐興利債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月25日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關年度分紅次數(shù)的說明
下屬分類基金的基金簡稱
下屬分類基金的交易代碼
截止基準日下
屬分級基金的
相關指標
本次下屬分類基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份
額）
基準日下屬分類基金份額凈值（單位：人民
幣元）
基準日下屬分類基金可供分配利潤（單位：
人民幣元）
中歐興利債券型證券投資基金
中歐興利債券
001776
2015年9月25日
中歐基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐興利債券型證
券投資基金基金合同》、《中歐興利債券型證券投資基金
招募說明書》
2025年9月23日
本次分紅為2025年度的第一次分紅
中歐興利債券A
001776
1.0692
94,721,245.96
0.205
中歐興利債券C
012897
1.0587
8,168.35
0.205
2．與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
（“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指現(xiàn)金紅利
劃出托管戶的日期）
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
2025年9月26日
2025年9月26日
2025年9月30日
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體份額持有人
本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定
再投資份額。紅利再投基金份額登記過戶日為2025年9月29日，自2025年9月
30日起，投資者可以查詢，并可以在基金合同規(guī)定的開放時間內(nèi)贖回。
根據(jù)法律法規(guī)要求,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費
3．其他需要提示的事項
?。?）本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
（2）權益登記日當天申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
?。?）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），或撥打客戶服務電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年9月25日
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