江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告
江信聚福定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金開放日常申購、贖回、
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告（2025年12月）
公告送出日期：2025年12月03日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
江信聚福
000583
契約型開放式
2014年05月29日
江信基金管理有限公司
中國光大銀行股份有限公司
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
相關(guān)法律法規(guī)以及《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2025年12月08日
2025年12月08日
2025年12月08日
2025年12月08日
-
（1）江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）本次僅開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),不開放定期定額投資業(yè)務(wù)。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）根據(jù)基金合同的約定，本基金以6個(gè)月為一個(gè)封閉期，自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日
（含該日）起進(jìn)入開放期，開放期為10個(gè)工作日，其間可以辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金的第一
個(gè)開放期起始日為基金合同生效日起6個(gè)月的對日（含該日），本基金其他開放期起始日均為前一開
放期起始日后6個(gè)月的對日（含該日），遇節(jié)假日順延。
（2）本次開放期自2025年12月08日至2025年12月19日，本基金在此期間接受投資者申購、贖
回、轉(zhuǎn)換申請，申購、贖回、轉(zhuǎn)換的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交
易時(shí)間，敬請投資者留意。本基金自2025年12月20日起進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作周期，屆時(shí)不再另行公
告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）投資者在江信基金直銷柜臺(tái)的首次最低申購金額為人民幣1000元，每筆追加最低申購金額
為人民幣1000元。投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購，單個(gè)基金賬戶首次單筆最低申購金額為10元，追加
申購每筆最低金額為10元，實(shí)際操作中，對最低申購限額及交易級(jí)差以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為
準(zhǔn)。
（2）投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
（3）投資者可多次申購。
（4）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限
制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
申購金額(M)
M＜100萬
100萬≤M＜300萬
300萬≤M＜500萬
500萬≤M
申購費(fèi)率
0.60%
0.40%
0.20%
1000.00元/筆
備注
投資者在申購本基金份額時(shí)，收取申購費(fèi)用，申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減；投資人可以多次
申購本基金，申購費(fèi)用以每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）申購費(fèi)用由申購本基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金
份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）投資者通過銷售機(jī)構(gòu)單筆贖回不得少于10份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足
5份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足5
份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)
整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有時(shí)間
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回的份額
認(rèn)購或在某一開放期申購并在后續(xù)開放期贖回的份額
贖回費(fèi)率
1.5%
0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時(shí)收取。對于持續(xù)持有期少于7天的基金份額所收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對于持續(xù)持有
期不少于7天的基金份額所收取的贖回費(fèi)，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登
記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）本基金與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)
換的申（認(rèn)）購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申（認(rèn)）購費(fèi)率和贖回費(fèi)
率的差異情況而定。
1）轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金的贖回費(fèi)用。
2）轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申（認(rèn)）購費(fèi)補(bǔ)差： 轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申（認(rèn)）購費(fèi)用低的基金向申（認(rèn)）購
費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用；從申（認(rèn)）購費(fèi)用高的基金向申（認(rèn)）購費(fèi)用低的
基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用。申（認(rèn)）購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基
金的申（認(rèn)）購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。
3）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)換申請人承擔(dān)。
4）上述基金的贖回費(fèi)及申（認(rèn)）購費(fèi)的費(fèi)率請?jiān)旈喐骰鸬恼心颊f明書等基金法律文件。
（2）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出凈額×補(bǔ)差費(fèi)率（/ 1+補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)+轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：轉(zhuǎn)換金額及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后2位，具體結(jié)果以注冊登記機(jī)構(gòu)登記的
數(shù)值為準(zhǔn)。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照基金合同和本公司公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金
管理人管理的、某一基金的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的其他基金基金份額的
行為。
（2）基金轉(zhuǎn)換涉及的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的基金僅為本公司管理且在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處登記
過戶的基金。基金轉(zhuǎn)換申請僅適用于同一基金賬戶于同一銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起，該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理申
請轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金的銷售。
（3）投資人僅能申請辦理相同收費(fèi)模式下基金代碼的轉(zhuǎn)換，即“前端收費(fèi)轉(zhuǎn)前端收費(fèi)、后端收費(fèi)
轉(zhuǎn)后端收費(fèi)”，不能將前端收費(fèi)模式基金代碼的份額轉(zhuǎn)換為后端收費(fèi)模式基金代碼的份額，或?qū)⒑蠖?
收費(fèi)模式基金代碼的份額轉(zhuǎn)換為前端收費(fèi)模式基金代碼的份額。
（4）不收取申（認(rèn)）購費(fèi)的基金份額不能轉(zhuǎn)換出為收取申（認(rèn)）購費(fèi)的基金份額。
（5）投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可
申購狀態(tài)。
（6）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期在前的優(yōu)先轉(zhuǎn)出，份額注冊日期在后
的后轉(zhuǎn)換出。
（7）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（8）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用單筆計(jì)算法。即投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，按照分筆計(jì)算各筆的轉(zhuǎn)換
費(fèi)用。
（9）對于基金分紅，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（10）本公司后續(xù)可在法律法規(guī)和基金法律文件規(guī)定范圍內(nèi)，對本業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整及補(bǔ)充。
（11）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)具體開通情況請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金暫未開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
（1）江信基金管理有限公司直銷柜臺(tái) 辦公地址：北京市海淀區(qū)華熙LIVE中心11號(hào)樓B座3層
成立日期：2013年1月28日 電話：400-622-0583 投資者可以通過基金管理人的直銷柜臺(tái)辦理基金
的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人本公司網(wǎng)站（www.jx?
fund.cn）查詢。
7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國光大銀行股份有限公司、國盛證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有
限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中山證券有限
責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、中泰證券股份
有限公司、光大證券股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景基金
銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公
司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、深
圳市金斧子基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、京東
肯特瑞基金銷售有限公司、一路財(cái)富（深圳）基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上?；匣?
金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、上海證達(dá)通基金銷售有限公司、海銀基金銷售
有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京輝騰匯富基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、
東海證券股份有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、北京新浪倉石基金銷售有限公
司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、國金證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證
券有限公司、甬興證券有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海攀
贏基金銷售有限公司、北京濟(jì)安基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、方德保險(xiǎn)代理
有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)（僅面向非個(gè)人投資者銷
售）、平安銀行股份有限公司等。 基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)
構(gòu)代理銷售本基金，及時(shí)更新本銷售機(jī)構(gòu)名單。
7.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
（1）《基金合同》生效后，在基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值。
（2）在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站
或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（3）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（4）中國證監(jiān)會(huì)對特殊基金品種的凈值信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）根據(jù)本基金《基金合同》《招募說明書》的規(guī)定，本基金第一個(gè)封閉期為基金合同生效之日（含
該日）至6個(gè)月的對日（不含該日），在封閉期內(nèi)本基金采取封閉運(yùn)作模式，期間基金份額持有人不得
申請申購、贖回、轉(zhuǎn)換本基金。第一個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）進(jìn)入開放期，開放
期為10個(gè)工作日，在此期間，投資人可以申購、贖回、轉(zhuǎn)換基金份額。
（2）本次開放期為2025年12月08日--2025年12月19日，即在2025年12月08日--2025年12月
19日期間本基金接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請，并自2025年12月20日起不再接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換申
請，投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換
的申請。
（3）本公告僅對本基金本次開放期內(nèi)開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和
《江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
（4）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其他有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可
以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.jxfund.cn）或撥打本基金管理人全國統(tǒng)一客服熱線400-622-0583。
（5）由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以銷
售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基
金申購的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購費(fèi)率為準(zhǔn)。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江信基金管理有限公司
2025年12月03日
江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告.pdf